Gestão de Capital de Giro, Fluxo de Caixa e Gestão de Tesouraria
Gestão de Capital de Giro, Fluxo de Caixa e Gestão de Tesouraria
Módulo 1 – Introdução
- Origem do termo “capital de giro”
- Principais demonstrativos financeiros
- Financiamento das operações e capital de giro líquido (CGL)
- Investimentos em necessidade de capital de giro (NCG)
- Saldo de tesouraria (ST)
- Efeito “tesoura” de Fleuriet
- Overtrade: efeito tesoura levando à insolvência
- Índices de liquidez e análise do financiamento do capital de giro
- Análise dos investimentos em capital de giro, prazos médios e ciclos
- Análise e dimensionamento do financiamento e investimento em capital de giro
- Caso Latasa
- Reprojeção dos demonstrativos financeiros: balanço patrimonial e DRE
- Gestão de tesouraria e mercado financeiro
- Gestão de crédito e de recebíveis
- Gestão de estoques
- Gestão de compras
- Estratégias combinadas de compras e vendas
- Estudo de caso
