MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

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Rio de Janeiro, RJ
Modalidade: Presencial
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  • Frequência: Quinzenal
    Sábados das 08h30 às 18h10 - (Aula Inaugural: 12/05/2022
    Início: Imediato
    Data limite de inscrição: 14/06/2022
    Duração: 22 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
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  • Aulas ao vivo, presenciais ou por webconferência
    O mercado financeiro é o ambiente onde são negociados os bens mobiliários e imobiliários, contando com várias opções de investimentos para os compradores e vendedores. O MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco irá prepará-lo para atuar com excelência no mercado de capitais, seja na área de risco de empresas e instituições financeiras e/ou operações com derivativos. Você conhecerá os fundamentos da gestão de risco e da gestão dos diversos tipos de ativos e carteiras, como fundos de investimento, carteiras de ações, renda fixa e Wealth Management. 
    Você irá adquirir:
    • Competência para gerir todos os tipos de fundos e carteiras, com base em análise de mercado fundamentada em teorias de Finanças/Finanças Comportamentais
    • Conhecimento para precificar ações, títulos de renda fixa e derivativos
    • Competência para avaliar o risco de instituições financeiras e não financeiras
    • Capacidade de construir operações financeiras com derivativos para fins de hedge ou ganhos em aposta direcional
    • Entendimento sobre Wealth Management, incluindo alocação estratégica de ativos para longo prazo.

     

    TURMA CONFIRMADA!

    ESTAMOS PRONTOS PARA RECEBER VOCÊ EM NOSSAS SALAS!

    Respeitando todos os protocolos de segurança, o MBA FGV volta para sala de aula em formato híbrido, onde os alunos poderão escolher se participarão da aula presencialmente ou por webconferência (plataforma Zoom).

    Em parceria com especialistas, foram definidos protocolos de operação para garantir o máximo de segurança para todos. Consulte nosso atendimento para detalhes do calendário presencial do seu curso. Mediante eventual alteração das condições epidemiológicas, as medidas serão revistas. Estamos preparados para superar limitações e manter a qualidade FGV.

    Clique aqui para conhecer melhor essa experiência.

     

    Coordenador Acadêmico: Pedro Cavalcanti Gomes Ferreira
    Público-alvo
    Recomendado para profissionais:
    • do mercado financeiro e do setor financeiro de empresas que buscam uma formação sólida em finanças;
    • de outras áreas que buscam colocação no mercado de capitais.
    Pré-requisitos:
    • Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos
    • Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos
    Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.
    A matrícula nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência profissional tempos mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes do curso.
    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Investimentos e Risco

    Macroeconomia e Finanças Internacionais

    Variáveis Macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, etc. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Modelo de Oferta Agregada e Demanda Agregada; Mercado de Trabalho; Curva de Phillips; Macroeconomia Aberta; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais Impactos sobre Ativos.

    Contabilidade e Análise de Balanços

    Normas contábeis. Análise vertical. Análise horizontal. Análise absoluta. Análise relativa. Análise por meio de índices ou coeficientes econômico-financeiros. Capital de giro. Avaliação de empresas. Previsão de insolvências.

    Derivativos I

    Conceitos básicos. Principais tipos de derivativo (swaps e opções). Métodos gerais de apreçamento de derivativos, como Black-Sholes.

    Derivativos II

    Derivativos de ativos de renda fixa. Risco de crédito. Derivativos de crédito.

    Econometria Financeira

    Modelos de regressão múltipla. Séries temporais. Modelos de estimação de volatilidade.

    Estatística e Introdução à Econometria dos Mercados

    Variância. Variáveis aleatórias. Econometria. Regressão linear.

    Fundamentos de Gestão de Riscos

    Principais definições de risco. Conceitos de risco. Risco em diferentes ambientes e ativos. Metodologias para estimação de risco. Metodologias para mensuração de riscos. Sistemas de controle.

    Gestão de Investimentos e Renda Variável

    Construção e administração de carteiras de investimento. Avaliação da performance de carteiras de diferentes tipos de ativo e composição. Estratégias ativas e passivas de administração de carteiras e fundos. Diferentes métodos e estratégias de gestão.

    Gerenciamento de Risco

    Gestão de risco. Modelos avançados: value at risk e testes de stress. Risco de crédito. Risco operacional. Normas regulatórias.

    Investimentos

    Principais modelos de decisão de portfólio em finanças: Modelo de Markowitz e Modelo CAPM. Conceito de eficiência de mercado. Possíveis anomalias e violações. Aplicações no Brasil.

    Métodos Quantitativos

    Conceitos básicos de Matemática: funções e equações lineares. Problemas de otimização das firmas, agentes e investidores.

    Renda Fixa

    Conceito e Tipos de Ativos de Renda Fixa. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno e Análise de preços. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: definição, teorias da estrutura a termo, modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson), interpretação econômica dos movimentos. Duração e Convexidade. Títulos com garantias. FloatingRate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós-fixados.

    Tópicos Avançados em Investimentos

    Finanças e investimentos. Análise de tendências. Análise gráfica. Teoria de finanças comportamentais e suas aplicações. Análise técnica e suas aplicações.

    Valuation: Análise Fundamentalista I

    Principais instrumentos e metodologias utilizados para avaliação de empresas. Instrumento básico utilizado para precificação de ativos, como ações e debêntures. Avaliação por fluxo de caixa descontado e avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.

    Valuation: Análise Fundamentalista II

    Avaliação por opções reais. Fusões e aquisições.

    Finanças Corporativas

    Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.
    Certificado

    Ao ser aprovado no curso de MBA Presencial, você terá direito ao certificado impresso, em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), emitido por uma das escolas FGV.

    Investimento
    Para obter informações sobre o valor de investimento e formas de parcelamento, consulte diretamente a nossa unidade.
    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular + entrevista

    processo seletivo com análise curricular e entrevista

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato;
    • É obrigatório o upload do currículo profissional e acadêmico além do preenchimento da ficha de inscrição;
    • A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis;
    • Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Cédula de identidade
    • Foto recente 3 x 4 (colorida)
    • Diploma do curso  de graduação*
    • Histórico escolar de graduação

    *Graduação superior com carga horária mínima de 1600 h.a. Não serão aceitos para ingresso certificados de cursos superiores sequenciais em formação específica.