MBA em Finanças: Finanças Corporativas
Análise de Demonstrações Financeiras
Estudo de balanços financeiros para a utilização em cadeiras como Finanças Corporativas e Valuation.
Avaliação de Projetos e Empresas
Principais instrumentos e metodologias para avaliação de empresas; Precificação de ativos: ações e debentures; Avaliação por fluxo de caixa descontado; Avaliação por múltiplos; Estimativa de taxa de desconto.
Contabilidade Gerencial
Instrumentos básicos em contabilidade para o bom entendimento de balanços financeiros bem como para a utilização em cadeiras como Finanças Corporativas e Valuation.
Derivativos e Estratégias Financeiras para Empresas
Mercado de derivativos; Apreçamento de derivativos; Hedging operações financeiras e proteção para empresas; Impacto da volatilidade nas decisões.
Economia Empresarial
Oferta e Demanda; Estruturas de mercado; Equilíbrio e Falhas de mercado; Custos e Produção; Maximização de lucros; Concorrência perfeita; Monopólio e Oligopólio; Concorrência monopolística.
Estatística e Econometria de Mercados
Variância; Variáveis aleatórias; Econometria; Regressão linear.
Finanças Corporativas
Indicadores básicos para a análise da viabilidade de investimentos; Valor Presente Líquido e Decisões de investimento; Relação risco versus retorno; Determinação dos Fluxos de Caixa; Fundamentos de avaliação de empresas; Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.
Finanças Corporativas Internacionais
Finanças Corporativas em ambiente de economia aberta; Acesso a mercado financeiro internacional; Estruturas de capital com capitais externos e os ricos envolvidos; Operações de financiamento e fusões e aquisições em mercados internacionais.
Fusões e Aquisições
Conceitos, processos e fatores críticos em fusões e aquisições; Decisão e execução de transações de fusões, aquisições, desinvestimentos e parcerias estratégicas; Criação de valor, captura de sinergias, incorporação de novos recursos e competências, consolidação de vantagens competitivas.
Gerenciamento de Riscos
Principais definições e conceitos de risco; Risco em diferentes ambientes e ativos; Metodologias para estimação e mensuração de riscos e sistemas de controle.
Governança Corporativa
Conceitos básicos; Estruturas e práticas de governança corporativa; Impacto da governança corporativa sobre os negócios de Venture Capital e Private Equity.
Investimento: Renda Fixa
Principais títulos de renda fixa. Medidas de retorno e determinação dos seus preços. Estrutura a termo da taxa de juros. Alguns modelos mais avançados de taxa de juros. Aplicações no mercado brasileiro.
Investimentos
Principais modelos de decisão de portfólio em finanças, como Modelo de Markowitz e Modelo CAPM; Conceito de eficiência de mercado e possíveis anomalias e violações deste conceito; Aplicações para o Brasil.
Macroeconomia e Finanças Internacionais
Conceitos macroeconômicos. Modelos macroeconômicos. Taxa de câmbio.
Matemática Financeira
Regime de capitalização, taxa de juros, valor presente, valor futuro; Séries de pagamentos, fluxo de caixa real e nominal; Sistemas de amortização, tabelas de amortização; Análise de investimento, taxa interna de retorno, valor presente líquido.
Modelagem Financeira de Empresas
Principais instrumentos e metodologias para modelagem financeira de empresas; Precificação dos ativos; Análise de projeções e modelagem; Simulações de valor.
Private Equity e Venture Capital
Aspectos gerais da indústria de Private Equity e Venture Capital; Investidores típicos e a dinâmica de captação de recursos; Startups e negócios inovadores de alto impacto; Investimentos em ativos alternativos.
Simulações Computacionais Aplicadas à Finanças Corporativas
Introdução ao R com aplicação em Finanças; Webscraping de dados macroeconômicos e dados fundamentalistas: Brasil e mundo; Títulos de Renda Fixa; O modelo de otimização de Markowitz com o uso de Ciência de Dados; Análise de Clusters; Opções e Derivativos.
