MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance

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São Paulo, SP
Modalidade: Blended (semipresencial)
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  • Frequência: Semanal
    4ª e 5ª, 19h às 22h00 por webconferência (3 encontros), sábado das 08h30 às 18h (presencial)
    Início:28/08/2024
    Data limite de inscrição: 26/08/2024
    Duração: 14 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
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  • Semipresencial (Blended)

    Cursos com aulas presenciais e aulas ao vivo, por meio de computador ou dispositivo móvel, em dias marcados.

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    O planejamento financeiro de uma empresa é uma tarefa que exige competências e habilidades muito específicas. O MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance irá torná-lo capaz de propor soluções originais e teoricamente embasadas para os problemas financeiros/econômicos das empresas. 

    Você irá adquirir:
    • Competência para avaliar empresas e projetos, reconhecendo e precificando as opções existentes 
    • Capacidade de avaliar as oportunidades de fusão e aquisição 
    • Competência para desenhar estruturas de governança de empresas e conglomerados.
    Coordenador Acadêmico: Rogério Mori
    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance

    Cenários Econômicos e Tendências

    Análise do ambiente macro-econômico. Mensuração da atividade econômica. Moeda e sistema financeiro. Inflação e índice de preços. Modelo macroeconômico básico. Balanço de pagamentos. Análise de cenários macroeconômicos e seus efeitos sobre negócios e estratégia.

    Economia Aplicada a Empresas

    Conceito e escopo da Ciência Econômica. Oferta. Demanda. Mercado. Equilíbrio de mercado. Falhas de mercado. Custos. Produção. Maximização de lucro. Estruturas de mercado. Concorrência perfeita. Monopólio. Oligopólio. Concorrência monopolística.

    Análise das Demonstrações Financeiras

    Interpretação das demonstrações contábeis. Critérios de análise econômico-financeira: análise vertical, análise horizontal, indicadores de desempenho – liquidez, estrutura de capital, lucratividade, atividade e rentabilidade.

    Análise de Projetos de Investimento

    Análise dos Fluxos de caixa; nominal e real. Critérios para determinação da viabilidade de projetos; VPL, TIR, TIRM, PayBack. Opções Reais. Análise de Sensibilidade. Análise de Cenários.

    Administração de Recursos de Longo Prazo

    Fontes de financiamento de longo prazo. Planejamento financeiro de longo prazo. Estrutura de Capital. Custo do capital.

    Controladoria

    Indicadores e sistemas de controle gerencial. Estrutura de uma controladoria. Controle gerencial e o comportamento. Estruturas empresariais e o controle. Aplicações gerenciais dos preços de transferência. Relatórios de desempenho financeiro. Variação entre a receita real e orçada.

    Contabilidade

    Contabilidade e sistema de informação contábil. Estrutura das demonstrações contábeis. Método das partidas dobradas. Regime de caixa e regime contábil de competência. Fluxo de caixa, demonstração de resultado e balanço patrimonial. Contabilidade internacional (IFRS).

    Estatística

    Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. Valores esperados, média e variância; Distribuições Normal, Qui-Quadrado, F e t de Student; Amostragem Aleatória e Distribuição da Média da Amostra; Aproximações de distribuições amostrais para amostras grandes; Estimando a média da população; Testes de hipótese e intervalos de confiança; Modelo de regressão linear simples e múltipla e testes; Introdução à regressão de séries temporais e previsão.

    Fusões e Aquisições

    Conceitos e modelos de fusão e aquisição de companhias. Estruturação e reestruturação financeira de empresas. Sinergia e oportunismo no mercado de fusão e aquisição. Funcionamento do mercado de Private Equity e Venture Capital.

    Finanças Corporativas

    Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos fluxos de caixa. Fundamentos da avaliação de empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos. .

    Gestão Capital de Giro

    Gestão de capital de giro. Fluxo de caixa. Investimentos em capital de giro. Gestão de disponível. Gestão de valores a receber. Gestão de estoques. Alavancagem operacional e financeira. Fontes de financiamento de curto prazo.

    Governança Corporativa

    Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Teoria dos stakeholders. Responsabilidade social e reparação social. Sustentabilidade corporativa e ética nas relações com stakeholders. Dilemas éticos no processo decisório. Governança corporativa como arquitetura de gestão responsável. Boas práticas de governança e a geração de valor.

    Gestão de Risco Corporativo

    Tipos de riscos nas empresas. Determinação de risco dos ativos. Mensuração do risco operacional. Contratos a termos, futuros e swaps. Mensuração de risco internacional. Gerenciamento de risco.

    Matemática Financeira

    Regime de capitalização, taxa de juros, valor presente, valor futuro. Séries de pagamentos, fluxo de caixa real e nominal. Sistemas de amortização, tabelas de amortização. Análise de investimento, taxa interna de retorno, valor presente líquido.

    Matemática

    Equações, variáveis, parâmetros e funções. Álgebra matricial. Análise comparativa, limites, derivadas, regras de diferenciação, representação gráfica das funções. Problemas de otimização, máximo e mínimos de funções de uma variável, otimização com restrições.

    Mercado Financeiro

    Características gerais do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com enfoque nas Instituições Financeiras. Características gerais dos ativos financeiros negociados no Brasil. Mercado de renda fixa e renda variável. Ativos financeiros.

    Teoria de Apreçamento – Renda Variável

    Teoria de apreçamento com foco em renda variável. Como calcular retornos ajustados. Princípios básicos, racionalidade e problema do investidor, condição de não arbitragem, conceito de equilíbrio no mercado de capitais, hipótese dos mercados eficientes. Modelos de apreçamento, CAPM relação beta e retorno. Diferenças entre risco sistemático e risco idiossincrático.

    Valuation

    Conceito de Valor. Método de fluxo de caixa descontado (FCD). Fluxos de caixa e taxa de desconto. Método da avaliação por múltiplos. Método da avaliação dos direitos contingenciais. EVA, fusões e aquisições.
    Investimento
    Para obter informações sobre o valor de investimento e formas de parcelamento, consulte diretamente a nossa unidade.
    Público-alvo
    Recomendado para profissionais do mercado financeiro e setor financeiro de empresas que buscam formação sólida em Finanças.
    Pré-requisitos:
    • Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos
    • Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos
    Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.       
    A matrícula nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência profissional tempos mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes do curso.
    Certificado

    Ao ser aprovado no curso de MBA Semipresencial (Blended), você terá direito ao certificado impresso, em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), emitido por uma das escolas FGV.

    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular + entrevista

    processo seletivo com análise curricular e entrevista

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular e entrevista (presencial ou virtual) com o candidato;
    • A etapa “análise curricular” pode levar até sete dias úteis;
    • Caso o candidato passe na etapa de análise de currículo, a entrevista será marcada de acordo com a disponibilidade de agenda e por ordem de chegada de inscrição;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Cédula de identidade
    • Foto recente 3 x 4 (colorida)
    • Diploma do curso  de graduação*
    • Histórico escolar de graduação

    *Graduação superior com carga horária mínima de 1600 h.a. 
    *Não serão aceitos diplomas de cursos superiores sequenciais de formação específica ou certificados de cursos superiores sequenciais de formação complementar, conforme normativa do MEC. O candidato nesta condição poderá se matricular apenas na condição de aluno ouvinte.