Pós-Graduação em Investimentos Financeiros

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  • Modalidade: Live
    Início: 31/07/2024
    Carga Horária:
    432 horas/aula
    Matriculas até: 10/07/2024
    Duração: 15 meses
    Para continuar, escolha a localidade mais próxima de você:
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  • Live

    Cursos com aulas ao vivo em dias e horários pré-estabelecidos, por meio de seu computador ou dispositivo móvel.

    Saiba mais sobre a modalidade ➔
    O curso de Pós-Graduação em Investimentos Financeiros tem como objetivo formar experts na estruturação, no monitoramento e na avaliação de carteiras de investimentos financeiros e dos seus riscos. Ao longo do curso, o estudante desenvolve conhecimentos em teorias de portfólio e as suas aplicações, estruturação de carteira de ativos e avaliações de riscos e retornos financeiros, gestão de renda fixa, de renda variável e mercados derivativos, com aprendizado sobre operações de hedging, especulativas e arbitragens.
     
    Trata-se de uma pós-graduação lato sensu oferecida em formato live, ou seja, síncrona e mediada por tecnologia, voltada para profissionais que atuam ou desejam atuar como analistas e estrategistas de investimentos. O seu formato permite a customização, podendo o estudante cursar disciplinas de outras ênfases e, com isso, adequar melhor a jornada de conhecimento com a sua formação acadêmica e com os seus objetivos profissionais. Além disso, essa pós-graduação adota o método de aprendizado ativo (contextual learning experience – CLE), em que o estudante é colocado como protagonista do processo de aprendizado.

    Ao final do curso, o estudante terá desenvolvido as seguintes competências:
    • avaliar riscos e retornos de ativos e de carteiras de ativos;
    • estruturar carteiras de investimentos, monitorar riscos e avaliar cenários de ativos e da carteira;
    • fazer gestão de renda fixa e de renda variável;
    • avaliar mercados derivativos e estruturar engenharia financeira.
    Programa

    Pós-Graduação em Investimentos Financeiros

    Derivativos

    Conceitos fundamentais sobre os principais derivativos financeiros: forwards, futuros, swaps e opções. Mecanismo de funcionamento desses derivativos.
     
    Modelos de precificação desses derivativos (modelo binomial e modelo de Black & Scholes). Aplicações com derivativos para a criação de estratégias de investimento, para a gestão de riscos/hedging para arbitragens.
     
    Introdução ao Python aplicado a derivativos: demonstração de aplicações reais do mercado financeiro (tal como feito em bancos, fundos, tesourarias de empresas).

    Eletiva 1

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    Eletiva 2

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    Eletiva 3

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    Estatística Aplicada

    Histogramas, medidas de tendência central, medidas de dispersão, escores-Z, box-plot, gráficos de dispersão, medidas de relação. Operadores de somatório e produto, espaço amostral, pontos amostrais e eventos, Teoria da Probabilidade: introdução, propriedades, probabilidade condicional. Variáveis aleatórias discretas e distribuições de probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e contínuas e distribuições de probabilidade (esperança matemática, variância e coeficiente de correlação). Variáveis aleatórias contínuas e distribuições de probabilidade (distribuição normal e qui-quadrado). Variáveis aleatórias contínuas e distribuições de probabilidade (distribuição t de Student e F). Inferência estatística, estimação e testes de hipótese: erros tipos I e II, P-valor. Testes de hipótese: média, variância, comparação entre média, variâncias, amostras emparelhadas.

    Gestão de Renda Fixa

    Principais características do mercado de renda fixa, duration e convexidade. Estrutura temporal das taxas de juros. Principais características e precificação de títulos públicos e privados. 

    Gestão de Renda Variável

    Riscos e retornos esperados de ações. Estimação dos parâmetros de risco e retorno esperados de ações. Conceitos de diversificação de investimentos. Metodologias para a estruturação otimizada de carteiras de ações. Técnicas de identificação dos parâmetros de aversão a risco dos investidores. Derivação dos modelos de sugestões sensíveis ao apetite de risco dos investidores. Estimação de carteiras de ações em ambiente de restrições. Avaliação dos modelos de precificação e as suas respectivas métricas de risco. Mensuração de diferentes métricas de desempenho das ações e fundos de investimento.

    Investimento

    Elementos da Teoria Financeira voltados ao investimento em ativos financeiros: conceitos, fundamentação teórica e empírica e as suas aplicações na gestão desses instrumentos, isoladamente e em carteira, bem como na mensuração dos riscos a eles associados. Risco financeiro: teoria e abordagens para mensurações. Aspectos fundamentais dos mercados financeiros – arbitragem e eficiência. Fundamentos de gestão de renda fixa e variável. Eficiência de mercados e operações financeiras: hedging, especulação e arbitragem. Teoria e prática de apreçamento de ativos. 

    Macroeconomia Aplicada

    Mercado de bens e PIB. Mercado monetário e curva de juros. Modelo IS-LM. Mercado de trabalho e curva de Phillips. Abertura no mercado de bens e no mercado financeiro. Regimes cambiais. Depressões e crises. 

    Microeconomia Aplicada

    Sistema de preços de mercado. Teoria do Consumidor e curva de demanda. Teoria da Firma e curva de oferta. Equilíbrio de mercado e eficiência de Pareto. Externalidades e bens públicos. Informação assimétrica. Competição monopolística e monopólio. Oligopólio e Teoria dos Jogos.

    Plano de Negócios II

    Aprender a fazer um Plano de negócios real, a partir dos seus principais conceitos, a saber, funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio, modelo de negócio, Canvas de produto, Canvas de negócio, Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro. 
    Como se trata de uma disciplina em que o estudante precisa desenvolver e apresentar um Plano de negócios, mesmo tendo a avaliação composta de 60% de nota de presença e participação em sala de aula e 40% de apresentações, em grupo ou individuais, a participação em sala de aula na forma de debate e discussão sobre os planos de negócios apresentados será muita valorizada.

    Plano de Negócios I

    Aprender a fazer um Plano de negócios real, a partir dos seus principais conceitos, a saber, funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio, modelo de negócio, Canvas de produto, Canvas de negócio, Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro. 
    Nessa disciplina, há uma combinação entre aulas expositivas (lectures) sobre a abordagem de como se faz um Plano de negócios com apresentações de estudos de casos e situações reais. Será apresentada a seguinte abordagem teórico-conceitual: conceitos e técnicas relacionados ao desenvolvimento de um Plano de negócios. Funções e aplicações de um Plano de negócios, prospecção de ideias para um novo negócio. Modelo de negócio. Canvas de produto: produto, público e necessidade. Canvas de negócio e os seus elementos. Plano de operações e a sua relação com o Plano financeiro e a viabilidade econômico-financeira do negócio.
    Seminário de Encerramento

    A Pós-Graduação Live prevê um seminário obrigatório ao final como parte da última disciplina do curso. Esse seminário poderá ser realizado remotamente ou presencialmente, na localidade de São Paulo.

    Ao longo do curso, o estudante poderá escolher de que forma participará do evento, se remotamente ou presencialmente.

    Investimento
    Escolha o Município do encontro presencial para exibir as formas de pagamento.
    Escolha o Município do local de prova para exibir as formas de pagamento.
    Público-alvo
    Pós-Graduação em Investimentos Financeiros é recomendada para:
    • Profissionais que atuam ou desejam atuar na orientação de investimentos financeiros, na estruturação de carteiras de ativos e no monitoramento e na avaliação de riscos de carteiras de investimentos financeiros.
     
    Pré-requisitos do curso:
    • graduação em áreas como Economia, Administração, Direito, Estatística, Matemática, Engenharias e áreas afins.
    Certificado

    Ao ser aprovado no curso de Pós-Graduação Live, você terá direito ao certificado impresso, em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), emitido por uma das escolas FGV.
    Ao final de todas as disciplinas, seu certificado é emitido automaticamente e enviado para seu endereço cadastrado no Portal do Aluno, o prazo de entrega está regido por regulamento.

    Processo seletivo

    com processo seletivo: análise curricular

    processo seletivo com análise curricular

     

    • O processo seletivo é composto pela análise curricular do candidato;
    • As informações submetidas pelo candidato e o resultado do processo seletivo serão mantidas em caráter confidencial e divulgadas somente ao e-mail cadastrado.
    • Cópia autenticada do diploma de ensino superior * ;
    • Cópia do documento de Identidade e do CPF.

    *  Não serão aceitos diplomas de cursos superiores sequenciais de formação específica ou certificados de cursos superiores sequenciais de formação complementar, conforme normativa do MEC. O candidato nesta condição poderá se matricular apenas na condição de aluno ouvinte.

    Serão aceitos diplomas de graduação com carga horária mínima de 1600 horas.