MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance

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São Paulo, SP
Modalidade: Presencial
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Unidade: FGV Paulista

  • Oferta: 65678
    unidade-1585
    Frequência: Semanal
    4as e 5as feiras | das 19h às 22h30
    Início:20/09/2018
    Data limite de inscrição: 04/10/2018
    Duração: 14 meses
    Carga Horária: 432 horas/aula
  • Sobre o curso
    O planejamento financeiro de uma empresa é uma tarefa que exige competências e habilidades muito específicas. O MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance irá torná-lo capaz de propor soluções originais e teoricamente embasadas para os problemas financeiros/econômicos das empresas. 

    Você irá adquirir:
    • Competência para avaliar empresas e projetos, reconhecendo e precificando as opções existentes 
    • Capacidade de avaliar as oportunidades de fusão e aquisição 
    • Competência para desenhar estruturas de governança de empresas e conglomerados.

     

    Primeira aula: 19/09/2018
    Data de início (aula regular): 20/09/2018

    Informações adicionais
    Não será permitido novas matrículas após início do curso.
    Eventuais aulas de reposição, provas substitutivas, palestras temáticas e outras atividades extracurriculares podem ser realizadas em outro dia da semana e horário que não os definidos para a aula.

     

     

     

     

    Coordenador Acadêmico: ROGÉRIO MORI
    Público-alvo
    O MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance é recomendado para:
    • Profissionais do mercado financeiro e setor financeiro de empresas que buscam formação sólida em Finanças.

    Pré-requisitos:

    Tempo mínimo de conclusão da graduação: 2 anos*
    *Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado.

    Tempo mínimo de experiência profissional: 2 anos**.
    **O tempo mínimo pode ser maior, dependendo do curso e da coordenação local.

    Programa

    MBA Executivo em Finanças: Corporate Finance

    Análise das Demonstrações Financeiras

    Interpretação das demonstrações contábeis. Critérios de análise econômico-financeira: análise vertical, análise horizontal, indicadores de desempenho – liquidez, estrutura de capital, lucratividade, atividade e rentabilidade.

    Análise de Projetos de Investimento

    Análise dos Fluxos de caixa; nominal e real. Critérios para determinação da viabilidade de projetos; VPL, TIR, TIRM, PayBack. Opções Reais. Análise de Sensibilidade. Análise de Cenários.

    Administração de Recursos de Longo Prazo

    Fontes de financiamento de longo prazo. Planejamento financeiro de longo prazo. Estrutura de Capital. Custo do capital.

    Controladoria

    Indicadores e sistemas de controle gerencial. Estrutura de uma controladoria. Controle gerencial e o comportamento. Estruturas empresariais e o controle. Aplicações gerenciais dos preços de transferência. Relatórios de desempenho financeiro. Variação entre a receita real e orçada.

    Contabilidade

    A contabilidade e o sistema de informação contábil. Estrutura das demonstrações contábeis. Método das partidas dobradas. Regime de caixa e regime contábil de competência. Fluxo de Caixa, Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial. Contabilidade internacional (IFRS).

    Economia

    Introdução à economia, problema da escassez, relação custo benefício, decisão e incentivos. Teoria do consumidor, preferências, restrição orçamentária, escolha ótima da firma. Teoria da firma, produção, minimização de custos e maximização de lucros, escolha ótima da firma. Equilíbrio de mercados, demanda, oferta, mercados competitivos, oligopólio, cartel e monopólio. Eficiência e bem-estar, excedente do consumidor e do produtor, ótimo de pareto.

    Estatística

    Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. Valores esperados, média e variância; Distribuições Normal, Qui-Quadrado, F e t de Student; Amostragem Aleatória e Distribuição da Média da Amostra; Aproximações de distribuições amostrais para amostras grandes; Estimando a média da população; Testes de hipótese e intervalos de confiança; Modelo de regressão linear simples e múltipla e testes; Introdução à regressão de séries temporais e previsão.

    Fusões e Aquisições

    Conceitos e modelos de fusão e aquisição de companhias. Estruturação e reestruturação financeira de empresas. Sinergia e oportunismo no mercado de fusão e aquisição. Funcionamento do mercado de Private Equity e Venture Capital.

    Finanças Corporativas

    Visão geral de finanças corporativas. Modelo de Gordon e política de dividendos. Fluxo de Caixa do Acionista. Fluxo de Caixa da Empresa. Fluxo de Caixa do Credor.

    Gestão Capital de Giro

    Gestão de capital de giro. Fluxo de caixa. Investimentos em capital de giro. Gestão de disponível. Gestão de valores a receber. Gestão de estoques. Alavancagem operacional e financeira. Fontes de financiamento de curto prazo.

    Governança Corporativa

    Arquitetura de Governança Corporativa. Conceitos e Princípios de Governança Corporativa. Segregação entre a Propriedade e a Gestão. Boas práticas de Governança Corporativa. Níveis de governança no mercado de capitais brasileiro. Intangíveis e a geração de valor ao acionista e aos demais stakeholders.

    Gestão de Risco Corporativo

    Tipos de riscos nas empresas. Determinação de risco dos ativos. Mensuração do risco operacional. Contratos a termos, futuros e swaps. Mensuração de risco internacional. Gerenciamento de risco.

    Matemática Financeira

    Regime de capitalização, taxa de juros, valor presente, valor futuro. Séries de pagamentos, fluxo de caixa real e nominal. Sistemas de amortização, tabelas de amortização. Análise de investimento, taxa interna de retorno, valor presente líquido.

    Matemática

    Equações, variáveis, parâmetros e funções. Álgebra matricial. Análise comparativa, limites, derivadas, regras de diferenciação, representação gráfica das funções. Problemas de otimização, máximo e mínimos de funções de uma variável, otimização com restrições.

    Mercado Financeiro

    Características gerais do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com enfoque nas Instituições Financeiras. Características gerais dos ativos financeiros negociados no Brasil. Mercado de renda fixa e renda variável. Ativos financeiros.

    Metodologia de Pesquisa

    Conhecimento, saber e ciência: curiosidade e conhecimento, ciência, trilhas da ciência. Projetos de pesquisa: planejamento da pesquisa, tipos de estudos, métodos e instrumentos, apresentação do estudo. Edição do trabalho: características do texto, citações e notas. Estrutura e formatação do texto: estrutura textual, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais

    Teoria de Apreçamento – Renda Variável

    Teoria de apreçamento com foco em renda variável. Como calcular retornos ajustados. Princípios básicos, racionalidade e problema do investidor, condição de não arbitragem, conceito de equilíbrio no mercado de capitais, hipótese dos mercados eficientes. Modelos de apreçamento, CAPM relação beta e retorno. Diferenças entre risco sistemático e risco idiossincrático

    Valuation

    Motivações, aplicações, e modelos para avaliação de empresas. Definições de valor (justo, de mercado, de liquidação, patrimonial); método de fluxo de caixa descontado e suas variantes (DCF – Discounted Cash Flow); método de múltiplos ou avaliação relativa; Fusões e Aquisições: tipos, características, em mercado de fusões e aquisições, a questão da sinergia em fusões e aquisições.
    Investimento

    Até 31/07/2018

    • R$ 37.602,52 à vista ou até 25X de R$ 1.690,50

    Até 29/09/2018

    • R$ 38.354,57 à vista ou até 25X de R$ 1.724,31
    Processo seletivo
    • Análise curricular
    • Entrevista
    • CÉDULA DE IDENTIDADE
    • FOTO RECENTE 3 X 4 (COLORIDA)
    • DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO

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